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甘肃畅联通信信息网络工程有限责任公司增资扩股公告

2016-11-01 09:28:23.0 来源:青海产权交易市场 点击数:16577

 甘肃畅联通信信息网络工程有限责任公司增资扩股公告

QT2016RZ007

一、融资方承诺

我方拟实施增资扩股,并通过产权交易机构发布增资扩股信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1.本次增资扩股是我方的真实意思表示,涉及产权权属清晰;我方增资扩股已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

2.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件;

3.若完成本次增资扩股,我方承诺按照《甘肃省发展和改革委员会关于调整产权交易服务收费标准的批复》(甘发改服务2015-53)收费标准向产权交易机构支付交易服务费;

4.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定,恪守《增资扩股公告》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

项目名称

甘肃畅联通信信息网络工程有限责任公司增资扩股项目

挂牌时间

2016111日 至 20161226

增资规模

本次增资拟招募一家战略投资者。畅联公司目前注册资本为1200万元人民币,拟新增1800万元人民币注册资本,增资完成后注册资本为3000万元人民币。

募资用途

(一)继续做大通信传输线路及相关工程业务规模。本次增资后,将有机整合畅联公司的工程资源优势和战略投资者的管理经验优势,力争实现工程量和产值的翻番;

(二)积极参与城市地下综合管廊的建设工作。根据《兰州市综合管廊专项规划编制》,201620183年时间,计划建设综合管廊高达69.6公里。鉴于国家主导、政府大力推进的项目趋势,本次增资后力争以与其他具备资质的公司合作的方式,于2016年建设城市地下综合管廊3公里、实现产值2.7亿元;

(三)实施股份制改造,为登陆新三板做好各项准备工作。随着公司业务的不断发展和壮大,为了规范企业运营、提高企业知名度、拓宽企业融资渠道,实现企业的跨越式发展,尽快实现公司新三板上市。

增资扩股后股东拟持股比例计划

本次增资完成后,原股东甘肃省广播电视网络股份有限公司持股比例为16.67%原股东甘肃省光迅投资有限公司持股比例为23.33%,战略投资方出资占公司股权比例为60%

增资扩股后

法人治理结构

畅联公司引入新股东后,公司依法完善法人治理结构。重新召开股东会,选举符合法定人数的董事、监事,组成新一届的董事会、监事会;并由新一届董事会选举产生董事长、聘用总经理,新一届监事会选举监事会主席。董事会、监事会席位由各股东协商确定。

三、融资方基本情况

名称

甘肃畅联通信信息网络工程有限责任公司

基本情况

住所

甘肃省兰州市城关区火车站东路19

法定代表人

彭国壁

成立日期

2014722

注册资本

1200万元

实收资本

1200万元

类型

有限责任公司

所属行业

通信建设

统一社会信用代码

916201003968618425

经营规模

□大       □小

经营范围

广播电视网络工程设计;广播电视网络通信工程建设;通信网络工程设计;通信工程建设;计算机网络工程设计、施工;电子监控系统工程设计、施工;多媒体网络综合布线;通信网络设备、计算机网络设备、电子监控设备安装、调试及线路设备运行维护和设备代售业务;通讯机柜、机箱,电源柜、布线箱销售。(以上项目不含有线电视站、共用天线设计、安装;不含卫星电视广播地面接收设施的安装销售;不含无线电台(站)设置;国家禁止和须取得专项许可的项目除外;依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动。)***

职工人数

134

是否含有国有划拨土地

□是      

前十位股东名称

出资额

持股比例

甘肃省光迅投资有限公司

700万元

58.33%

甘肃广播电视网络股份有限公司

500万元

41.67%

主要财务指  

(单位:万元)

近三年年度审计报告

年度

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2014年度

1160.1819

71

-10.927968

-10.9279

68

1446.3219

59

957.249927

489.0720

32

2015年度

7291.9931

72

3.903787

2.927840

4803.9041

59

4311.9042

87

491.9998

72

20167

3722.559711

1020.194977

988.194465

6887.532225

4707.337888

2180.194337

最近一期财务数据

报表日期

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2016930

0

-156.280055

-156.280055

6081.174009

3947.724401

2133.449608

资产评估

   

(万元)

评估机构

甘肃天健兴业资产评估有限公司

核准(备案)机构

甘肃省广播电视网络股份有限公司

评估基准日

2016731

   

账面价值

评估价值

资产总计

6887.53

6890.88

负债总计

4707.34

4707.34

2180.19

2183.54

单位出资额(元)

对应评估值

1.81962

评估基准日审计机构

瑞华会计师事务所甘肃分所

律师事务所

甘肃正天合律师事务所

内部决策

   

决议机构: 甘肃畅联通信信息网络工程有限责任公司

决议类型: 股东会决议   □董事会决议  □总经理办公会决议 其他

决议文号:甘肃畅联通信信息网络工程有限责任公司2016730日股东会决议

增资扩股行为批准情况

国资监管机构

  国务院国资委监管

  中央其他部委监管

□省级国资委监管

省级其他部门监管

E、市级国资委监管    F、市级其他部门监管

G、其他监管

所属集团或

主管部门名称

甘肃省广播电视网络股份有限公司

组织机构代码

6200000000175572-2

批准单位名称

甘肃省广播电视网络股份有限公司

批准类型

□批复

□股东会决议

董事会决议

□总经理办公会决议

□其他

批准文件

甘肃省广播电视网络股份有限公司董事会决议

对增资扩股有重大影响的相关信息

1.       职工安置方案:(1)畅联公司签订劳动合同聘用人员,企业全部接续原《劳动合同》提供岗位就业。按照国家规定按时足额缴纳社会保险,并保持工资合理增长。对于要求离开公司的职工,按有关规定解除劳动关系后,根据政策规定给予一次性经济补偿;(2)与兰州分公司签订劳动合同的人员,采取职工自愿选择方式,本人愿意选择留在畅联公司的,由畅联公司接续其相关劳动关系。本人愿意选择留在兰州分公司的,由兰州分公司安排其工作岗位;(3)省公司聘用管理岗位人员,人事关系保留在省公司,工作岗位安排在畅联公司;(4)季节性用工人员根据公司建设工程需求,由公司通过劳务派遣的方式决定合理调节用工人数;(5)企业改制过程中将积极做好职工社会保险关系的理顺和接续工作,切实保障职工的合法权益。企业改制后在相关社保局继续为职工参加养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险,并按时足额缴纳各项社会保险费。

2.       公司所有债权、债务均由增资扩股后的畅联公司承继。

3.       本次增资,战略投资者缴纳的增资价款中超出1800万元的部分,转为公司资本公积。

管理层拟参与增资扩股信息

管理层是否拟参与增资扩股

□是    


四、增资扩股条件与投资方资格条件

以下条件为增资扩股的基本条件,是增资扩股协议的必备条款。意向投资方所提投资意向应当满足该等条件,在不低于该条件所确定标准的前提下,可对该条件进行细化和补充,其中优于该条件的内容应当作为增资扩股协议的组成部分。

增资扩股

条件

拟增加出资额

1800万元

占增资后的股权比例

60%

挂牌价格

1.82

价款支付方式

一次性付款    分期付款

付款期限要求

《增资扩股协议》签订之日起3个工作日内将投资款一次性支付到甘肃省产权交易所专用账户:

名:甘肃省产权交易所股份有限公司

    号:4816 0154 8000 00219

开户银行:浦发银行兰州天水路支行

其他条件

保证金设定

交纳保证金

  □否

保证金金额

保证金金额=       1000万元                 

交纳时间

(以到达产权交易机构指定账户时间为准)

A.通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳

B.本公告截止日时内交纳

保证金处置方式

1、若意向投资方经过竞价(报价)程序后未成为投资方,经融资方确认,交易机构将按原渠道无息退还保证金。

2、若意向投资方经过竞价(报价)程序后成为投资方,保证金在扣除产权交易机构的交易服务费用后,余额转为投资方投资价款的一部分。

 3、当出现下列情形时,融资方可以以意向投资方交纳的保证金为限,在扣除产权交易机构的交易服务费用后,向意向投资方主张相应的赔偿责任:

1)意向投资方提供虚假、失实材料造成融资方和产权交易机构损失的;

2)意向投资方拒绝参与竞价(报价)程序的;

3)意向投资方泄露融资方及其关联企业的商业秘密;

4)意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。 保证金金额不足以弥补融资方、产权交易机构损失的,利益受损方可以向有过错方进行追偿。

投资方

资格条件

1.意向投资方应具有良好商业信誉、财务状况和支付能力,且需提供报名时前5个工作日不少于 3000万元人民币的银行资金证明;

2.意向投资方应为与融资方处在相关产业链、营业范围不存在重合且能为融资方加速数字化、信息化、规模化和产业化进程等战略发展提供所需资金或资源的内资企业法人;

3.意向投资方须为直接投资主体。本次增资不允许存在股权代持、代购股等情形,如因此引起纠纷,融资方不承担任何责任。确定为战略投资者后,投资者须持股 3年以上方可转让或馈赠;

4.本次增资,融资方不接受投资方提出的任何性质的对赌条约、回购条款和业绩承诺。

五、信息发布要求

信息发布方式

A.公开方式

B.定向方式,批准机构:

信息发布期

 40 个工作日(自公告发布之日起计算)

信息发布期满后,

如未征集到

意向投资方

A.信息发布终结。

B.延长信息发布:

不变更条件,按照   个工作日为一个周期延长,

□直至征集到意向投资方

□最多延长个周期(两选其一)。

C.变更内容,重新申请信息发布。

六、择优方式及其他要求

择优方式

A.综合评议

B.网络报价

C.其他:

择优标准

及主要流程

1.本次增资,经公开征集只产生一家符合条件的意向投资方的,按照意向投资方报价与挂牌价孰高原则直接签约。

2.在公告期内经公开征集产生一家以上符合条件的意向投资方的,以综合评议方式确定一家意向投资方为最终的战略投资者:

3.综合评议标准:

序号

评议内容

 

分值分配

基本分

增加分

1

每元注册资本报价

20

15

5

2

业态构成

40

30

10

3

资信状况

40

30

10

   

100

75

25

七、联系方式

联系人

电话

刘女士

13893278907    

邹女士

13919974439

传真:0931-8482808

网址:www.gscq.com.cn

报名地址:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广大厦8

 甘肃省产权交易所

 2016年11月1日

 

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